一个投资组合的价格波动风险可以通过计量该组合中各项资产的风险指标的方式予以实现，但投资组合的价格波动风险或波动率并不一定等于投资组合中每一项资产的价格波动率的简单相加。这是因为组合中各资产的价格变动之间可能并不是互不相关的，因此在计算整个组合收益率的波动性时需要
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具体计算方法为 策略每日收益与参考标准每日收益的协方差 / 参考标准每日收益的方差 。 Sharpe Ratio：夏普比率。表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。具体计算方法为 (策略年化收益率 - 回测起始交易日的无风险利率) / 策略收益波动率 。 使用公式计算: BV = PV of annuity + PV of lump sum BV = 100[1 – 1/(1.08)20] / .08 + 1000 / (1.08)20 BV = 981.81 + 214.55 = 1196.36 使用计算器: N = 20; I/Y = 8; PMT = 100; FV = 1000 CPT PV = -1196.36 * 4.6.5 债券价格与到期收益率的关系 * 4.6.6 债券的利率风险 价格风险 利率变动引起价格变动 长期债券 夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评估的不 斐波那契，英文Fibonacci，即黄金分割，“黄金分割线”分析法是一项经典的股票分析技术。斐波那契数列和黄金分割率在股票交易中非常实用。 英为财情提供先进的斐波那契（黄金分割）计算器工具，轻松计算股票黄金分割点
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风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为，这些风险包括损失您的部分或全部投资金额，所以交易并非适合所有投资者。 加密货币价格极易波动，可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
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头寸规模和风险计算器Calculate number of lots quickly and easily based on your account size, risk percentage, and stop loss. Also check our article on calculating risk. 我们可以利用excel 中基于多元arma模型计算β系数 β系数作为揭示上市公司股票系统性风险系数,是投资 更多文档： 班克松的引种计划 想做一个计算器，可以算欧洲期权价格（两种--买权 call；卖权 put）。 这个模型有7个变量，股票当前价格（S），期权执行价格（X），股票价格波动率（standard deviation), 无风险利率（rf），股息收益率（q），期权执行期限（T），时间区间（n）。
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2018年1月25日 所以对于外汇交易者来说，资金管理强调一百遍都不为过。 为了让大家更方便的做 好风险控制，小编这里介绍一款Excel格式的“资金管理计算器”。